| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 496.00 | |
BT Marchandises | | | 296 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 604 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 246 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 269 704.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
DH Report à nouveau | -55 268.00 | -181 939.00 | | -55 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 944.00 | 126 670.00 | | 26 944.00 |
DL TOTAL (I) | 32 781.00 | 5 837.00 | | 32 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 341.00 | 33 886.00 | | 17 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 522.00 | 344 522.00 | | 344 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 094.00 | 651 284.00 | | 772 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 964.00 | 87 910.00 | | 62 964.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 923.00 | 1 172 735.00 | | 1 236 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 704.00 | 1 178 572.00 | | 1 269 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 923.00 | 1 155 416.00 | | 1 236 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 583.00 | | 6 810.00 | 70 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 618.00 | | 4 460.00 | 42 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | | 2 350.00 | 27 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 669.00 | 17 227.00 | 53 896.00 | 36 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 803.00 | 12 075.00 | 36 878.00 | 24 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 5 152.00 | 17 018.00 | 11 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 094.00 | 772 094.00 | | 772 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 057.00 | 604 057.00 | | 604 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VI Groupe et associés | 343 420.00 | 343 420.00 | | 343 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 747.00 | 672 747.00 | | 672 747.00 |
VW T.V.A. | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 923.00 | 1 236 923.00 | | 1 236 923.00 |