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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 119.00 | 9 778.00 | 4 341.00 | 14 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 096.00 | 50 421.00 | 16 676.00 | 67 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 389.00 | 8 687.00 | 1 702.00 | 10 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 888.00 | 68 886.00 | 34 002.00 | 102 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 806.00 | 14 000.00 | 252 806.00 | 266 806.00 |
BZ Autres créances | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
CF Disponibilités | 87 777.00 | | 87 777.00 | 87 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 345.00 | 14 000.00 | 496 345.00 | 510 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 836.00 | 82 886.00 | 530 950.00 | 613 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
DH Report à nouveau | -25 076.00 | | | -25 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 486.00 | -25 076.00 | | 74 486.00 |
DL TOTAL (I) | 175 543.00 | 101 057.00 | | 175 543.00 |
DP Provisions pour risques | 602.00 | | | 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 142.00 | 28 540.00 | | 29 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 840.00 | 91 245.00 | | 72 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 732.00 | 70 576.00 | | 65 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 093.00 | 83 567.00 | | 92 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 276.00 | 100 182.00 | | 91 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 324.00 | 10 211.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 264.00 | 355 782.00 | | 326 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 950.00 | 485 379.00 | | 530 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | 518.00 | | 2 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 888.00 | | 12 500.00 | 91 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 102 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 685.00 | | 12 500.00 | 74 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 486.00 | 15 400.00 | | 53 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 4 369.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 076.00 | 11 031.00 | | 48 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 540.00 | 602.00 | | 28 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 540.00 | 14 602.00 | | 28 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 919.00 | 30 088.00 | 30 831.00 | 60 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 204 506.00 | 204 506.00 | | 204 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 699.00 | 28 949.00 | 41 750.00 | 70 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VP Divers | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 253.00 | 365 701.00 | 1 552.00 | 367 253.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 264.00 | 253 683.00 | 72 581.00 | 326 264.00 |