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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166 660.00 | 639 254.00 | 527 406.00 | 1 166 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 434.00 | 30 630.00 | 53 804.00 | 84 434.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 394.00 | 669 883.00 | 590 511.00 | 1 260 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BZ Autres créances | 156 806.00 | | 156 806.00 | 156 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
CF Disponibilités | 686 510.00 | | 686 510.00 | 686 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 055.00 | | 1 126 055.00 | 1 126 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 449.00 | 669 883.00 | 1 716 566.00 | 2 386 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 502 628.00 | 502 626.00 | | 502 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 873.00 | 851 724.00 | | 466 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 860.00 | 16 360.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 989 611.00 | 1 378 961.00 | | 989 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 432.00 | 751 488.00 | | 493 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 461.00 | 290 096.00 | | 101 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 031.00 | 397 997.00 | | 132 031.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 954.00 | 1 439 611.00 | | 726 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 566.00 | 2 818 571.00 | | 1 716 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 421.00 | 946 489.00 | | 442 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 678.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 328.00 | 64 337.00 | 3 158 665.00 | 3 094 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 328.00 | 64 337.00 | 3 158 665.00 | 3 094 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 908.00 | |
GE Autres charges | | | 15 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 6.00 | | 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 612.00 | 9 415.00 | | 15 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 39 161.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 39 161.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 18 141.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 394.00 | 401 857.00 | | 174 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 560.00 | 3 711 297.00 | | 3 169 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 687.00 | 2 859 572.00 | | 2 702 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 873.00 | 851 724.00 | | 466 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 483.00 | | 6 911.00 | 1 253 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 660.00 | | | 1 166 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 523.00 | | 6 911.00 | 80 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975.00 | 311 908.00 | | 357 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 353.00 | 291 900.00 | | 347 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 20 008.00 | | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 122.00 | 208 588.00 | 284 534.00 | 493 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 688.00 | | | 257 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 429.00 | 235 129.00 | 6 300.00 | 241 429.00 |
VW T.V.A. | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 954.00 | 442 421.00 | 284 534.00 | 726 954.00 |