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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AP Constructions | 95 023.00 | 47 274.00 | 47 749.00 | 95 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 259.00 | 514 337.00 | 1 117 922.00 | 1 632 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 665.00 | 95 084.00 | 82 580.00 | 177 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 582.00 | 657 229.00 | 1 282 353.00 | 1 939 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 823.00 | 134 505.00 | 3 708 318.00 | 3 842 823.00 |
BZ Autres créances | 561 757.00 | | 561 757.00 | 561 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 430 251.00 | | 3 430 251.00 | 3 430 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 665.00 | 134 505.00 | 8 026 160.00 | 8 160 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 248.00 | 791 734.00 | 9 308 513.00 | 10 100 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 270 070.00 | 2 630 392.00 | | 3 270 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 550.00 | 1 139 677.00 | | 943 550.00 |
DK Provisions réglementées | 214 956.00 | 162 131.00 | | 214 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 576.00 | 4 042 201.00 | | 4 538 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 795.00 | 1 141 476.00 | | 477 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 521.00 | 3 118 105.00 | | 3 123 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 213.00 | 525 505.00 | | 893 213.00 |
EA Autres dettes | 275 406.00 | 268 096.00 | | 275 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 936.00 | 5 053 183.00 | | 4 769 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 308 513.00 | 9 095 385.00 | | 9 308 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 936.00 | 5 053 183.00 | | 4 769 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
FG Production vendue services | 7 900 952.00 | | 7 900 952.00 | 7 900 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 177.00 | | 8 099 177.00 | 8 099 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 264.00 | 17 919.00 | | 59 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 61 495.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 348.00 | 2 146.00 | | 15 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 186.00 | 63 641.00 | | 46 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 8 108.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 172.00 | 45 756.00 | | 68 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 241.00 | 53 864.00 | | 99 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 055.00 | 9 777.00 | | -53 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 015.00 | 557 528.00 | | 486 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 639.00 | 8 183 232.00 | | 8 214 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271 089.00 | 7 043 554.00 | | 7 271 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 550.00 | 1 139 677.00 | | 943 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 961.00 | | 359 320.00 | 1 619 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 700.00 | 1 939 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 700.00 | 1 939 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 428.00 | | 359 320.00 | 1 619 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 930.00 | 210 544.00 | 10 245.00 | 456 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 397.00 | 210 544.00 | 10 245.00 | 456 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 131.00 | 68 172.00 | 15 348.00 | 162 131.00 |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | 130 486.00 | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 130 486.00 | | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 149.00 | 198 659.00 | 15 348.00 | 166 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 172.00 | 15 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 521.00 | 3 123 521.00 | | 3 123 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 475.00 | 81 475.00 | | 81 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 406.00 | 275 406.00 | | 275 406.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 001.00 | 3 838 001.00 | | 3 838 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 542 771.00 | 542 771.00 | | 542 771.00 |
VC Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VI Groupe et associés | 477 795.00 | 477 795.00 | | 477 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 414.00 | 4 430 414.00 | | 4 430 414.00 |
VW T.V.A. | 697 523.00 | 697 523.00 | | 697 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 936.00 | 4 769 936.00 | | 4 769 936.00 |