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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 683.00 | 13 428.00 | 31 256.00 | 44 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 699.00 | 23 428.00 | 31 271.00 | 54 699.00 |
BT Marchandises | 256 367.00 | 15 917.00 | 240 450.00 | 256 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 887.00 | | 484 887.00 | 484 887.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 72 772.00 | | 72 772.00 | 72 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 454.00 | 15 917.00 | 816 537.00 | 832 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 153.00 | 39 345.00 | 847 808.00 | 887 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
DH Report à nouveau | 87 624.00 | 78 260.00 | | 87 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017.00 | 9 364.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 442 871.00 | 407 854.00 | | 442 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 544.00 | 109 419.00 | | 49 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 403.00 | 316 494.00 | | 298 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 593.00 | 47 657.00 | | 51 593.00 |
EA Autres dettes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 937.00 | 473 569.00 | | 404 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 808.00 | 881 423.00 | | 847 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 426.00 | 473 569.00 | | 398 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 877 080.00 | 14 050.00 | 3 891 130.00 | 3 877 080.00 |
FD Production vendue biens | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 836.00 | 14 050.00 | 3 936 886.00 | 3 922 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 368.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 217.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 8 217.00 | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 202.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 269.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 7 948.00 | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 3 391.00 | | 9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 717.00 | 3 345 137.00 | | 3 952 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 699.00 | 3 335 773.00 | | 3 917 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 017.00 | 9 364.00 | | 35 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 392.00 | 12 706.00 | | 10 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 939.00 | | 11 740.00 | 57 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 980.00 | 54 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 980.00 | 44 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 924.00 | | 11 740.00 | 47 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 672.00 | 6 736.00 | 14 980.00 | 31 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 672.00 | 6 736.00 | 14 980.00 | 21 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 403.00 | 298 403.00 | | 298 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 484 887.00 | 484 887.00 | | 484 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 445.00 | 41 935.00 | 6 511.00 | 48 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 937.00 | 398 426.00 | 6 511.00 | 404 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 2 626.00 | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 136.00 | 24 560.00 | | 7 136.00 |
ST Autres comptes | 309 168.00 | 304 423.00 | | 309 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 287.00 | 14 067.00 | | 14 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | 2 242.00 | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | 4 868.00 | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 718.00 | 206 453.00 | | 202 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 804.00 | 657 790.00 | | 527 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 943.00 | 343 050.00 | | 331 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |