| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 10 363.00 | 698.00 | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 839.00 | 43 211.00 | 4 628.00 | 47 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 201.00 | 53 574.00 | 73 626.00 | 127 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 508.00 | | 442 508.00 | 442 508.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 487.00 | | 105 487.00 | 105 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 071.00 | | 596 071.00 | 596 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 272.00 | 53 574.00 | 669 697.00 | 723 272.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 185 537.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 175.00 | 91 400.00 | | 118 175.00 |
DL TOTAL (I) | 172 575.00 | 281 338.00 | | 172 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 003.00 | 3 540.00 | | 41 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 120.00 | 5 724.00 | | 66 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 840.00 | 123 864.00 | | 184 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 492.00 | 104 407.00 | | 148 492.00 |
EA Autres dettes | 56 668.00 | 36 668.00 | | 56 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 122.00 | 274 202.00 | | 497 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 697.00 | 560 540.00 | | 669 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 122.00 | | | 456 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3 540.00 | | 3.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 840.00 | 184 840.00 | | 184 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
UX Autres créances clients | 442 508.00 | 442 508.00 | | 442 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VP Divers | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 492.00 | 148 492.00 | | 148 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 378.00 | 485 378.00 | | 485 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 122.00 | 456 122.00 | | 497 122.00 |