| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 272.00 | 10 096.00 | 23 176.00 | 33 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 671.00 | 38 155.00 | 7 516.00 | 45 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 059.00 | 5 265.00 | 15 794.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 163.00 | 53 516.00 | 269 647.00 | 323 163.00 |
BT Marchandises | 115 095.00 | | 115 095.00 | 115 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 792.00 | 53 516.00 | 430 276.00 | 483 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 479.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 10 115.00 | 9 096.00 | | 10 115.00 |
DH Report à nouveau | | -4 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 227.00 | 5 801.00 | | -41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 69 420.00 | 110 647.00 | | 69 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 309.00 | 19 803.00 | | 70 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 431.00 | 99 882.00 | | 125 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 782.00 | 6 887.00 | | 21 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 719.00 | 91 918.00 | | 97 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 498.00 | 41 551.00 | | 42 498.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 719.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | 1 945.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 857.00 | 262 705.00 | | 360 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 276.00 | 373 352.00 | | 430 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 395.00 | | 60 768.00 | 262 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 000.00 | | 26 500.00 | 193 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | 32 744.00 | 46 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 195.00 | | 1 524.00 | 23 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 085.00 | 8 166.00 | | 40 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 085.00 | 8 166.00 | | 40 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 687.00 | 15 650.00 | 40 093.00 | 69 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VP Divers | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853.00 | 39 895.00 | 17 957.00 | 57 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 075.00 | 285 038.00 | 40 093.00 | 339 075.00 |