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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 128.00 | 16 222.00 | 7 906.00 | 24 128.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 053.00 | 212 895.00 | 106 157.00 | 319 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 237.00 | 41 157.00 | 55 080.00 | 96 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 615.00 | 270 275.00 | 246 340.00 | 516 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BN En cours de production de biens | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 059.00 | | 225 059.00 | 225 059.00 |
BZ Autres créances | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 193.00 | | 428 193.00 | 428 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 808.00 | 270 275.00 | 674 533.00 | 944 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | -405.00 | | | -405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 401.00 | | | 327 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DL TOTAL (I) | 386 948.00 | | | 386 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 585.00 | | | 287 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 533.00 | | | 674 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 604.00 | | 26 415.00 | 490 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 516 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 375.00 | | 4 851.00 | 95 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 860.00 | | 21 430.00 | 393 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 133.00 | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 878.00 | 44 397.00 | | 225 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 4 863.00 | | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 519.00 | 39 533.00 | | 214 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | -405.00 | 1 320.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 225 059.00 | 225 059.00 | | 225 059.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 515.00 | 31 866.00 | 59 648.00 | 91 515.00 |
VI Groupe et associés | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | 24 740.00 | 72.00 | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 620.00 | 327 228.00 | 1 392.00 | 328 620.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 582.00 | 211 199.00 | 76 382.00 | 287 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
ST Autres comptes | 369 422.00 | | | 369 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 806 432.00 | | | 806 432.00 |
YT Sous‐traitance | 348 710.00 | | | 348 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 198.00 | | | 196 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 258.00 | | | 781 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |