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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 352.00 | 597.00 | 950.00 |
AN Terrains | 24 640.00 | 9 181.00 | 15 459.00 | 24 640.00 |
AP Constructions | 2 540 363.00 | 489 943.00 | 2 050 420.00 | 2 540 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 4 406.00 | 4 002.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 535.00 | 505 655.00 | 2 070 880.00 | 2 576 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 996.00 | 1 799.00 | 20 196.00 | 21 996.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 84 523.00 | | 84 523.00 | 84 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 998.00 | 1 799.00 | 110 199.00 | 111 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 534.00 | 507 454.00 | 2 181 079.00 | 2 688 534.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DH Report à nouveau | -19 734.00 | | | -19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 657.00 | | | 290 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 542.00 | | | 1 555 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 071.00 | | | 597 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 536.00 | | | 625 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 079.00 | | | 2 181 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 829.00 | | 275 829.00 | 275 829.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 483.00 | | 144 052.00 | 2 432 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 133.00 | | 144 052.00 | 2 431 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 838.00 | 111 816.00 | | 393 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 95.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 581.00 | 111 721.00 | | 393 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 071.00 | 81 634.00 | 301 023.00 | 597 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 536.00 | 110 099.00 | 301 023.00 | 625 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
ST Autres comptes | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YT Sous‐traitance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |