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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 301.00 | 15 518.00 | 4 783.00 | 20 301.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 901.00 | 15 518.00 | 5 383.00 | 20 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
088 Caisse | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
110 Total général Actif | 36 477.00 | 15 518.00 | 20 959.00 | 36 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 803.00 | 3 165.00 | | 2 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 908.00 | 84 794.00 | | 78 908.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 711.00 | 87 958.00 | | 81 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 953.00 | 2 848.00 | | 2 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | 89.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 908.00 | 7 051.00 | | 7 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | 1 057.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 23 418.00 | 21 121.00 | | 23 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 4 365.00 | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 720.00 | 31 670.00 | | 29 720.00 |
252 Charges sociales | 11 076.00 | 9 608.00 | | 11 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 136.00 | 2 120.00 | | 2 136.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | 893.00 | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 488.00 | 80 820.00 | | 81 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223.00 | 7 138.00 | | 223.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 106.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 81.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | 6 951.00 | | 29.00 |