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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 5 883.00 | 2 559.00 | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 028.00 | 83 755.00 | 11 273.00 | 95 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 148.00 | 1 503 331.00 | 276 817.00 | 1 780 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 590.00 | 1 592 969.00 | 300 621.00 | 1 893 590.00 |
BT Marchandises | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 490.00 | 1 592 969.00 | 471 521.00 | 2 064 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
DG Autres réserves | 118 888.00 | 118 139.00 | | 118 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 838.00 | 100 750.00 | | 78 838.00 |
DL TOTAL (I) | 310 543.00 | 331 705.00 | | 310 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 096.00 | 113 643.00 | | 56 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 15 439.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 380.00 | 40 638.00 | | 60 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 027.00 | 53 246.00 | | 44 027.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 978.00 | 222 966.00 | | 160 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 521.00 | 554 671.00 | | 471 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 780.00 | 166 962.00 | | 132 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 975.00 | | 31 009.00 | 1 867 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394.00 | 1 893 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 1 875 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967.00 | | 3 060.00 | 6 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 657.00 | | 27 913.00 | 1 852 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 36.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 609.00 | 99 721.00 | 5 360.00 | 1 498 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 501.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 227.00 | 99 220.00 | 5 360.00 | 1 493 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 27 806.00 | 28 199.00 | 56 005.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 978.00 | 132 780.00 | 28 199.00 | 160 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 974.00 | 27 465.00 | | 25 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 583.00 | 46 436.00 | | 46 583.00 |
ST Autres comptes | 136 152.00 | 102 526.00 | | 136 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 968.00 | 107 829.00 | | 112 968.00 |
YT Sous‐traitance | 92 500.00 | 96 475.00 | | 92 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 773.00 | 17 373.00 | | 16 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 954.00 | 5 638.00 | | 5 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 928.00 | 33 103.00 | | 31 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 145.00 | 95 186.00 | | 95 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 228.00 | 67 024.00 | | 76 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 976.00 | 370 639.00 | | 404 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |