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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 84 321.00 | 79 435.00 | 4 886.00 | 84 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 909.00 | 643 855.00 | 51 055.00 | 694 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 910.00 | 119 387.00 | 33 523.00 | 152 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 543.00 | 848 702.00 | 99 842.00 | 948 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BN En cours de production de biens | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
BZ Autres créances | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CF Disponibilités | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 940.00 | | 487 940.00 | 487 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 484.00 | 848 702.00 | 587 782.00 | 1 436 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 302 555.00 | | | 302 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
DL TOTAL (I) | 378 746.00 | | | 378 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 036.00 | | | 209 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 782.00 | | | 587 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 864.00 | | | 204 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 548.00 | | 49 394.00 | 918 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 398.00 | 948 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 398.00 | 939 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 745.00 | | 49 394.00 | 909 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 058.00 | 19 042.00 | 19 398.00 | 849 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 033.00 | 19 042.00 | 19 398.00 | 843 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 298.00 | 7 126.00 | 4 173.00 | 11 298.00 |
VI Groupe et associés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 999.00 | 186 316.00 | 682.00 | 186 999.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 036.00 | 204 864.00 | 4 173.00 | 209 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ST Autres comptes | 257 402.00 | | | 257 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 602 237.00 | | | 602 237.00 |
YT Sous‐traitance | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 646.00 | | | 354 646.00 |