| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 13 187.00 | 5 763.00 | 18 950.00 |
AN Terrains | 749 047.00 | 419 152.00 | 329 895.00 | 749 047.00 |
AP Constructions | 519 726.00 | 165 644.00 | 354 082.00 | 519 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272 964.00 | 4 723 636.00 | 2 549 328.00 | 7 272 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 265.00 | 5 416 220.00 | 3 769 045.00 | 9 185 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 732.00 | | 1 109 732.00 | 1 109 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 893.00 | | 2 147 893.00 | 2 147 893.00 |
BZ Autres créances | 779 752.00 | | 779 752.00 | 779 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 832.00 | | 4 043 832.00 | 4 043 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 229 098.00 | 5 416 220.00 | 7 812 877.00 | 13 229 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
DK Provisions réglementées | 242 014.00 | | | 242 014.00 |
DL TOTAL (I) | 797 577.00 | | | 797 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 543.00 | | | 610 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 821.00 | | | 1 234 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 452.00 | | | 2 907 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
EA Autres dettes | 1 915 363.00 | | | 1 915 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 785.00 | | | 6 996 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 877.00 | | | 7 812 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 996 785.00 | | | 6 996 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 543.00 | | | 610 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 486 178.00 | | 15 486 178.00 | 15 486 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 486 178.00 | | 15 486 178.00 | 15 486 178.00 |
FM Production stockée | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 564 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 605 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 235.00 | |
GE Autres charges | | | 235 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 196 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 623 899.00 | | | 15 623 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 339 233.00 | | | 15 339 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 665.00 | | | 284 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 932 053.00 | | 258 042.00 | 8 932 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 9 185 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 830.00 | 548 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 636 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 383.00 | | | 553 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378 296.00 | | 258 042.00 | 8 378 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 816.00 | 776 235.00 | 4 830.00 | 4 644 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 122.00 | 1 895.00 | 4 830.00 | 16 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 693.00 | 774 340.00 | | 4 628 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 425.00 | 30 081.00 | 59 493.00 | 271 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 947.00 | | 1 431.00 | 19 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 372.00 | 30 081.00 | 60 924.00 | 291 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 081.00 | 59 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 821.00 | 1 234 821.00 | | 1 234 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 452.00 | 2 907 452.00 | | 2 907 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 253.00 | 1 913 253.00 | | 1 913 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 893.00 | 2 147 893.00 | | 2 147 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 765 102.00 | 765 102.00 | | 765 102.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 543.00 | 610 543.00 | | 610 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 265.00 | 2 929 265.00 | | 2 929 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 785.00 | 6 996 785.00 | | 6 996 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 1 254 044.00 | | | 1 254 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
YT Sous‐traitance | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 740.00 | | | 181 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 121 884.00 | | | 3 121 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 621 367.00 | | | 2 621 367.00 |
ZE Dividendes | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 435.00 | | | 1 757 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |