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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 818.00 | 70 274.00 | 7 544.00 | 77 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 127.00 | 1 232 670.00 | 19 458.00 | 1 252 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 097.00 | 139 049.00 | 1 348 048.00 | 1 487 097.00 |
BZ Autres créances | 5 647 850.00 | | 5 647 850.00 | 5 647 850.00 |
CF Disponibilités | 1 079 363.00 | | 1 079 363.00 | 1 079 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 449.00 | | 70 449.00 | 70 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 284 759.00 | 139 049.00 | 8 145 710.00 | 8 284 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 886.00 | 1 371 718.00 | 8 165 168.00 | 9 536 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 279.00 | 2 790 279.00 | | 2 790 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 701.00 | 536 701.00 | | 536 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
DG Autres réserves | 2 204 059.00 | 2 013 372.00 | | 2 204 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 135.00 | 190 686.00 | | 240 135.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 202.00 | 5 810 066.00 | | 6 050 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 799.00 | 155 753.00 | | 225 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 799.00 | 155 753.00 | | 225 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 465.00 | 691 059.00 | | 930 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 879.00 | 452 590.00 | | 565 879.00 |
EA Autres dettes | 392 823.00 | 507 911.00 | | 392 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 167.00 | 1 661 973.00 | | 1 889 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 168.00 | 7 627 792.00 | | 8 165 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 826 632.00 | 65 505.00 | 9 892 137.00 | 9 826 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 632.00 | 65 505.00 | 9 892 137.00 | 9 826 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 046.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 208.00 | 77 976.00 | | 108 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947 636.00 | 11 030 298.00 | | 9 947 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 500.00 | 10 839 612.00 | | 9 707 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 135.00 | 190 686.00 | | 240 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 984.00 | | 2 974.00 | 1 279 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 831.00 | 1 252 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 555.00 | 1 162 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 051.00 | 77 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 951.00 | | | 1 179 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 894.00 | | 2 974.00 | 87 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 027.00 | 2 881.00 | 30 607.00 | 117 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 904.00 | 1 680.00 | 17 555.00 | 34 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 124.00 | 1 201.00 | 13 052.00 | 82 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 753.00 | 70 046.00 | | 155 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
6T Sur comptes clients | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 417.00 | | | 1 282 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 169.00 | 70 046.00 | | 1 438 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 465.00 | | 930 465.00 | 930 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 823.00 | | 392 823.00 | 392 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 498.00 | 1 253 498.00 | | 1 253 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 599.00 | | 233 599.00 | 233 599.00 |
VB T. V. A. | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 516 615.00 | 5 516 615.00 | | 5 516 615.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VP Divers | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217 310.00 | 6 971 797.00 | 245 513.00 | 7 217 310.00 |
VW T.V.A. | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 167.00 | | 1 889 167.00 | 1 889 167.00 |