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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 27 668.00 | 1 814.00 | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AP Constructions | 202 072.00 | 68 536.00 | 133 536.00 | 202 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 334.00 | 217 667.00 | 73 667.00 | 291 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 599.00 | 33 867.00 | 10 733.00 | 44 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 237.00 | 347 737.00 | 348 500.00 | 696 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 942.00 | 62 976.00 | 457 967.00 | 520 942.00 |
BN En cours de production de biens | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 827.00 | 35 220.00 | 219 607.00 | 254 827.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CF Disponibilités | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 712.00 | 98 196.00 | 856 516.00 | 954 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 949.00 | 445 933.00 | 1 205 015.00 | 1 650 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
DH Report à nouveau | -67 859.00 | -155 844.00 | | -67 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 846.00 | 87 985.00 | | -25 846.00 |
DL TOTAL (I) | 34 663.00 | 60 509.00 | | 34 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 982.00 | 170 084.00 | | 152 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 586.00 | 1 026 088.00 | | 888 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 624.00 | 117 187.00 | | 88 624.00 |
EA Autres dettes | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 353.00 | 1 313 359.00 | | 1 170 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 015.00 | 1 373 867.00 | | 1 205 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 142 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 577.00 | |
FM Production stockée | | | 5 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 497.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 497.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 661.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 118.00 | 2 846 578.00 | | 2 250 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 964.00 | 2 758 593.00 | | 2 275 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 846.00 | 87 985.00 | | -25 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 987.00 | | 26 250.00 | 669 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 744.00 | | 26 250.00 | 628 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 152.00 | 51 585.00 | | 296 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | 1 000.00 | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 485.00 | 50 585.00 | | 269 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 586.00 | 888 586.00 | | 888 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 254 827.00 | | | 254 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 982.00 | 42 588.00 | 110 394.00 | 152 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
VP Divers | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 470.00 | 288 709.00 | 1 761.00 | 290 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 353.00 | 1 059 958.00 | 110 394.00 | 1 170 353.00 |