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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 880.00 | 1 352 065.00 | 139 815.00 | 1 491 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 673.00 | 350 210.00 | 70 463.00 | 420 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 360.00 | 1 788 265.00 | 247 094.00 | 2 035 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 706.00 | 10 167.00 | 71 539.00 | 81 706.00 |
BN En cours de production de biens | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 512.00 | 8 343.00 | 51 169.00 | 59 512.00 |
BT Marchandises | 37 567.00 | 1 960.00 | 35 607.00 | 37 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 675.00 | 1 921.00 | 667 753.00 | 669 675.00 |
BZ Autres créances | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 269.00 | 22 391.00 | 1 034 878.00 | 1 057 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 629.00 | 1 810 657.00 | 1 281 972.00 | 3 092 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 833.00 | -93 454.00 | | -107 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 626.00 | -14 379.00 | | -32 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DK Provisions réglementées | 18 621.00 | 24 376.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 321 031.00 | 355 543.00 | | 321 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 071.00 | 12 778.00 | | 11 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 071.00 | 12 778.00 | | 11 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 865.00 | 482 961.00 | | 453 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 949.00 | 207 329.00 | | 195 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 20 355.00 | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 298 986.00 | 150 527.00 | | 298 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 871.00 | 861 172.00 | | 949 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 972.00 | 1 229 493.00 | | 1 281 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 871.00 | 861 172.00 | | 949 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 282.00 | 3 699.00 | 538 981.00 | 535 282.00 |
FD Production vendue biens | 3 189 144.00 | 124 380.00 | 3 313 523.00 | 3 189 144.00 |
FG Production vendue services | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 447.00 | 128 079.00 | 3 880 526.00 | 3 752 447.00 |
FM Production stockée | | | -2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 64 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699.00 | 4.00 | | 1 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 745.00 | 47 921.00 | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 444.00 | 47 925.00 | | 9 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990.00 | 12.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 22.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 912.00 | 47 903.00 | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 187.00 | 3 709 744.00 | | 3 904 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 812.00 | 3 724 123.00 | | 3 936 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 626.00 | -14 379.00 | | -32 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 637.00 | | 96 105.00 | 2 021 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 032.00 | 35 350.00 | 2 035 360.00 | 47 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 622.00 | 85 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 032.00 | 33 726.00 | 1 949 053.00 | 47 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 613.00 | | | 87 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 708.00 | | 96 105.00 | 1 933 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 380.00 | 66 237.00 | 35 350.00 | 1 757 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 613.00 | | 1 622.00 | 87 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 767.00 | 66 237.00 | 33 728.00 | 1 669 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 376.00 | 1 990.00 | 7 745.00 | 24 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 778.00 | 1 412.00 | 3 119.00 | 12 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 046.00 | 10 179.00 | 9 755.00 | 20 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 2 019.00 | 1 417.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 365.00 | 12 198.00 | 11 172.00 | 21 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 519.00 | 15 600.00 | 22 035.00 | 58 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 610.00 | 14 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 990.00 | 7 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 865.00 | 453 865.00 | | 453 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 667 371.00 | 667 371.00 | | 667 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VC Groupe et associés | 151 793.00 | 151 793.00 | | 151 793.00 |
VI Groupe et associés | 287 164.00 | 287 164.00 | | 287 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 095.00 | 857 779.00 | 316.00 | 858 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 871.00 | 949 871.00 | | 949 871.00 |