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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 521 700.00 | 158 921.00 | 362 779.00 | 521 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 16 157.00 | 13 966.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 15 401.00 | 11 549.00 | 26 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 877.00 | 190 479.00 | 542 398.00 | 732 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 730.00 | 190 479.00 | 691 251.00 | 881 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 092.00 | | | -643 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 712.00 | | | -204 712.00 |
DL TOTAL (I) | -842 804.00 | | | -842 804.00 |
DP Provisions pour risques | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 750.00 | | | 613 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 903.00 | | | 403 903.00 |
EA Autres dettes | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 770.00 | | | 1 512 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 251.00 | | | 691 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 322.00 | | | 1 415 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
FD Production vendue biens | 844 534.00 | | 844 534.00 | 844 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 150.00 | | 999 150.00 | 999 150.00 |
FM Production stockée | | | -312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 269.00 | | | 1 017 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 981.00 | | | 1 221 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 712.00 | | | -204 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 997.00 | | | 735 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 14 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 732 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 773.00 | | | 578 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 847.00 | 34 632.00 | | 155 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 847.00 | 34 632.00 | | 155 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 433.00 | 12 851.00 | | 8 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | 12 851.00 | 1 886.00 | 10 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 851.00 | 1 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 733.00 | 369 733.00 | | 369 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
UX Autres créances clients | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 750.00 | 50 302.00 | 97 448.00 | 147 750.00 |
VI Groupe et associés | 542 827.00 | 542 827.00 | | 542 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 643.00 | 85 539.00 | 14 104.00 | 99 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 770.00 | 1 415 322.00 | 97 448.00 | 1 512 770.00 |