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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 560.00 | 874.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 320.00 | 2 560.00 | 2 861 760.00 | 2 864 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BZ Autres créances | 166 740.00 | | 166 740.00 | 166 740.00 |
CF Disponibilités | 127 897.00 | | 127 897.00 | 127 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 284.00 | | 382 284.00 | 382 284.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 720.00 | 2 560.00 | 3 386 161.00 | 3 388 720.00 |
CU Autres participations | 2 839 124.00 | | 2 839 124.00 | 2 839 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 343 525.00 | 428 042.00 | | 343 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 798.00 | -84 517.00 | | 466 798.00 |
DK Provisions réglementées | 142 352.00 | 108 526.00 | | 142 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 675.00 | 1 310 051.00 | | 1 810 675.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 710 386.00 | 710 386.00 | | 710 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 377.00 | 919 358.00 | | 698 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 635.00 | 418 445.00 | | 120 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 5 554.00 | | 7 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 536.00 | 31 159.00 | | 33 536.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 486.00 | 2 089 461.00 | | 1 575 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 161.00 | 3 399 512.00 | | 3 386 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 919.00 | 684 272.00 | | 395 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 079.00 | 33 826.00 | | 34 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 879.00 | 33 826.00 | | 35 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 879.00 | -33 826.00 | | -35 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 721.00 | -44 070.00 | | -42 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 720.00 | 171 590.00 | | 715 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 923.00 | 256 107.00 | | 248 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 798.00 | -84 517.00 | | 466 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 257.00 | | 595.00 | 2 864 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 2 864 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 3 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | | 595.00 | 3 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 886.00 | | | 2 860 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075.00 | 1 017.00 | 533.00 | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 017.00 | 533.00 | 2 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 526.00 | 33 826.00 | | 108 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 526.00 | 33 826.00 | | 108 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 710 386.00 | | 710 386.00 | 710 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
UX Autres créances clients | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 377.00 | 229 197.00 | 469 181.00 | 698 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
VP Divers | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 387.00 | 254 387.00 | | 254 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 486.00 | 395 919.00 | 1 179 567.00 | 1 575 486.00 |