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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 856.00 | 745.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 8 183.00 | 100.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 940.00 | 107 022.00 | 10 919.00 | 117 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 779.00 | 116 061.00 | 185 718.00 | 301 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 448.00 | | 243 448.00 | 243 448.00 |
BZ Autres créances | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CF Disponibilités | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 830.00 | | 431 830.00 | 431 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 609.00 | 116 061.00 | 617 548.00 | 733 609.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 1 438.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 858.00 | 27 328.00 | | 52 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 156.00 | 26 791.00 | | 36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 118 714.00 | 82 558.00 | | 118 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 637.00 | 106 928.00 | | 73 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 25 550.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 871.00 | 142 489.00 | | 290 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 150.00 | 77 200.00 | | 62 150.00 |
EA Autres dettes | 68 357.00 | 90 873.00 | | 68 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 834.00 | 443 040.00 | | 498 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 548.00 | 525 598.00 | | 617 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 617.00 | 376 138.00 | | 36 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 650.00 | 10 613.00 | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 411.00 | | 7 368.00 | 294 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 948.00 | | | 173 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | 7 368.00 | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 145.00 | 4 915.00 | 116 061.00 | 111 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 145.00 | 4 915.00 | 116 061.00 | 111 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 871.00 | 290 871.00 | | 290 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
UX Autres créances clients | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 986.00 | 30 369.00 | 36 617.00 | 66 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VP Divers | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 834.00 | 462 217.00 | 36 617.00 | 498 834.00 |