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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 932.00 | 11 938.00 | 1 994.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 655.00 | 11 938.00 | 115 717.00 | 127 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 098.00 | 11 938.00 | 200 160.00 | 212 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 216.00 | 64 887.00 | | 102 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 442.00 | 37 329.00 | | 44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 148 658.00 | 104 216.00 | | 148 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 521.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 4 214.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 936.00 | 59 480.00 | | 41 936.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 502.00 | 73 215.00 | | 48 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 160.00 | 177 431.00 | | 197 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 85.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 6 302.00 | | 9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 881.00 | 183 854.00 | | 161 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 438.00 | 146 525.00 | | 117 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 442.00 | 37 329.00 | | 44 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737.00 | 1 202.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 1 202.00 | | 10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 438.00 | 11 716.00 | 18 723.00 | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |