| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 518 617 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 153 841 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 625 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 958 426.00 | | 75 958 426.00 | 75 958 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 091 000.00 | |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 216 088.00 | | 216 088.00 | 216 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 174 517.00 | | 76 174 517.00 | 76 174 517.00 |
CU Autres participations | 75 958 426.00 | | 75 958 426.00 | 75 958 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 591.00 | 760 761.00 | | 763 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 966 354.00 | 75 769 183.00 | | 75 966 354.00 |
DH Report à nouveau | -551 518.00 | -547 723.00 | | -551 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 012.00 | -3 795.00 | | -10 012.00 |
DL TOTAL (I) | 76 168 415.00 | 75 978 426.00 | | 76 168 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 301 000.00 | 19 737 000.00 | | 17 301 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 4 403.00 | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102.00 | 4 405.00 | | 6 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 174 517.00 | 75 982 831.00 | | 76 174 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102.00 | 4 405.00 | | 6 102.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -11 687 000.00 | -7 203 000.00 | | -11 687 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 746 000.00 | 12 057 000.00 | | 10 746 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 306 796 000.00 | 290 665 000.00 | | 306 796 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 301 000.00 | 19 737 000.00 | | 17 301 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 689 000.00 | -3 825 000.00 | | -10 689 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141.00 | 3 795.00 | | 10 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 012.00 | -3 795.00 | | -10 012.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 66 275 000.00 | 56 917 000.00 | | 66 275 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 47 697 000.00 | 56 917 000.00 | | 47 697 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -36 952 000.00 | -44 861 000.00 | | -36 952 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 746 000.00 | 12 057 000.00 | | 10 746 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 958 426.00 | | | 75 958 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 958 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 958 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 958 426.00 | | | 75 958 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |