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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 053.00 | 93 322.00 | 106 731.00 | 200 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 863.00 | 93 322.00 | 121 541.00 | 214 863.00 |
BT Marchandises | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 158.00 | | 316 158.00 | 316 158.00 |
BZ Autres créances | 279 186.00 | | 279 186.00 | 279 186.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 569.00 | | 657 569.00 | 657 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 432.00 | 93 322.00 | 779 110.00 | 872 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 764.00 | | | -183 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
DL TOTAL (I) | -184 764.00 | | | -184 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 953.00 | | | 307 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
EA Autres dettes | 520 988.00 | | | 520 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 873.00 | | | 963 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 110.00 | | | 779 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 416.00 | | | 905 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 525.00 | | 339.00 | 214 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 472.00 | | 339.00 | 14 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 201.00 | 19 121.00 | | 74 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | 19 121.00 | | 74 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 953.00 | 307 953.00 | | 307 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 988.00 | 520 988.00 | | 520 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 316 158.00 | 316 158.00 | | 316 158.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 296.00 | 35 839.00 | 58 457.00 | 94 296.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 979.00 | 255 979.00 | | 255 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 309.00 | 616 499.00 | 14 810.00 | 631 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 873.00 | 905 416.00 | 58 457.00 | 963 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
ST Autres comptes | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
YT Sous‐traitance | 223 258.00 | | | 223 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 652.00 | | | 219 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 811.00 | | | 204 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 491.00 | | | 478 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |