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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 717.00 | 9 283.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 1 666.00 | 6 774.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 874.00 | 177 282.00 | 279 592.00 | 456 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 810.00 | 184 665.00 | 372 145.00 | 556 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 825.00 | | 351 825.00 | 351 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 636.00 | 184 665.00 | 723 970.00 | 908 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 013.00 | 46 080.00 | | 53 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 201.00 | 76 933.00 | | 145 201.00 |
DL TOTAL (I) | 199 314.00 | 124 113.00 | | 199 314.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 192 952.00 | 247 400.00 | | 192 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 697.00 | 54 262.00 | | 104 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 359.00 | 118 591.00 | | 166 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 896.00 | 66 738.00 | | 57 896.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 656.00 | 486 991.00 | | 524 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 970.00 | 611 104.00 | | 723 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 385 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 261.00 | |
GE Autres charges | | | 55 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 434.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -434.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 10 401.00 | | 37 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 861.00 | 1 332 220.00 | | 1 441 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 660.00 | 1 255 287.00 | | 1 296 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 201.00 | 76 933.00 | | 145 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 967.00 | | 5 969.00 | 553 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 556 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 465 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 471.00 | | 5 969.00 | 462 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 025.00 | 50 261.00 | 2 620.00 | 137 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 1 500.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 808.00 | 48 761.00 | 2 620.00 | 132 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 952.00 | 55 363.00 | 137 588.00 | 192 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 656.00 | 387 067.00 | 137 588.00 | 524 656.00 |