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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 670.00 | | 592 670.00 | 592 670.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 788.00 | | 598 788.00 | 598 788.00 |
CU Autres participations | 592 670.00 | | 592 670.00 | 592 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 225.00 | 2 000.00 | | 9 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 785.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 528.00 | 14 922.00 | | 34 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675.00 | 19 021.00 | | -5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 163 723.00 | 36 728.00 | | 163 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 371.00 | 61 536.00 | | 41 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 111.00 | 3 488.00 | | 392 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 380.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 71.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 065.00 | 66 475.00 | | 435 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 788.00 | 103 203.00 | | 598 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 270.00 | 21 967.00 | | 22 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 492 670.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 492 670.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 567.00 | 390 567.00 | | 390 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 020.00 | 20 336.00 | 20 684.00 | 41 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | -390 567.00 | 392 111.00 | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 065.00 | 22 270.00 | 412 795.00 | 435 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 975.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 142.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | 142.00 | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 666.00 | 985.00 | | 3 666.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |