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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 482.00 | 14 102.00 | 42 380.00 | 56 482.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 192.00 | 14 102.00 | 274 090.00 | 288 192.00 |
060 Stock marchandises | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
110 Total général Actif | 367 937.00 | 14 102.00 | 353 835.00 | 367 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 751 886.00 | 647 084.00 | | 751 886.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 887.00 | 647 087.00 | | 751 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 594.00 | 431 291.00 | | 515 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | 1 731.00 | | -868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 498.00 | 2 731.00 | | 3 498.00 |
242 Autres charges externes. | 57 914.00 | 56 695.00 | | 57 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | 7 258.00 | | 8 514.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 967.00 | 85 661.00 | | 80 967.00 |
252 Charges sociales | 23 182.00 | 26 528.00 | | 23 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 152.00 | 3 685.00 | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 943.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 483.00 | 616 524.00 | | 695 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 404.00 | 30 563.00 | | 56 404.00 |
294 Charges financières | 4 248.00 | 3 238.00 | | 4 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 70.00 | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 3 512.00 | | 8 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 880.00 | 23 744.00 | | 41 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 980.00 | | | 265 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |