| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 14 790.00 | 2 366.00 | 12 424.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 180.00 | 24 317.00 | 30 863.00 | 55 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 185.00 | 152 409.00 | 355 776.00 | 508 185.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 771 055.00 | 179 092.00 | 591 963.00 | 771 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BT Marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
BZ Autres créances | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
CF Disponibilités | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 121.00 | | 302 121.00 | 302 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 176.00 | 179 092.00 | 894 084.00 | 1 073 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 410.00 | 728.00 | | 47 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731.00 | 46 682.00 | | 4 731.00 |
DL TOTAL (I) | 57 641.00 | 52 910.00 | | 57 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 716.00 | 513 442.00 | | 402 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 705.00 | 870.00 | | 63 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 209.00 | 164 645.00 | | 196 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 281.00 | 142 086.00 | | 172 281.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 443.00 | 821 043.00 | | 836 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 084.00 | 873 953.00 | | 894 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 930.00 | | 22 956.00 | 757 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 731.00 | 768 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 578 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 930.00 | | 22 956.00 | 558 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 498.00 | 64 331.00 | 1 737.00 | 116 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 498.00 | 64 331.00 | 1 737.00 | 116 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VC Groupe et associés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 716.00 | 112 557.00 | 290 159.00 | 402 716.00 |
VI Groupe et associés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 054.00 | 221 054.00 | | 221 054.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 443.00 | 546 284.00 | 290 159.00 | 836 443.00 |