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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 465.00 | 2 141.00 | 323.00 | 2 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 033.00 | 16 323.00 | 23 709.00 | 40 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 497.00 | 18 464.00 | 37 033.00 | 55 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
060 Stock marchandises | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
110 Total général Actif | 135 064.00 | 18 464.00 | 116 599.00 | 135 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 691.00 | 37 261.00 | | 32 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 208.00 | 221 091.00 | | 227 208.00 |
222 Production stockée | 39.00 | 72.00 | | 39.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 397.00 | 2 475.00 | | 397.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | 26.00 | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 511.00 | 260 925.00 | | 261 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 797.00 | 25 667.00 | | 21 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | 1 398.00 | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 391.00 | 40 021.00 | | 40 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 606.00 | 386.00 | | -3 606.00 |
242 Autres charges externes. | 60 882.00 | 54 492.00 | | 60 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -214.00 | | | -214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 3 671.00 | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 375.00 | 89 985.00 | | 92 375.00 |
252 Charges sociales | 24 557.00 | 24 468.00 | | 24 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 767.00 | 6 181.00 | | 7 767.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 455.00 | 246 275.00 | | 246 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 056.00 | 14 651.00 | | 15 056.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 78.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 790.00 | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 644.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 155.00 | 13 294.00 | | 13 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 672.00 | | | 21 672.00 |