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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 163.00 | 47.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 186.00 | 22 929.00 | 30 257.00 | 53 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 526.00 | 23 092.00 | 31 434.00 | 54 526.00 |
060 Stock marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
072 Créances – Autres | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
084 Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 464.00 | | 201 464.00 | 201 464.00 |
110 Total général Actif | 255 990.00 | 23 092.00 | 232 898.00 | 255 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 976.00 | 84 623.00 | | 224 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 4 739.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 991.00 | 149 362.00 | | 264 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 027.00 | 118 002.00 | | 216 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 280.00 | -44 740.00 | | -55 280.00 |
242 Autres charges externes. | 48 903.00 | 42 638.00 | | 48 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 4 773.00 | | 3 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 401.00 | 8 968.00 | | 10 401.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 320.00 | 129 642.00 | | 223 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 671.00 | 19 720.00 | | 41 671.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 654.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 2 858.00 | | 6 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 079.00 | 16 159.00 | | 34 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 540.00 | | | 12 540.00 |