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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 363.00 | 5 372.00 | 11 990.00 | 17 363.00 |
AP Constructions | 49 847.00 | 14 553.00 | 35 294.00 | 49 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 109.00 | 220 910.00 | 274 198.00 | 495 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 826.00 | 20 495.00 | 12 330.00 | 32 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 305 145.00 | 261 332.00 | 2 043 813.00 | 2 305 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BT Marchandises | 1 673 229.00 | 27 450.00 | 1 645 779.00 | 1 673 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 604.00 | | 730 604.00 | 730 604.00 |
BZ Autres créances | 345 225.00 | | 345 225.00 | 345 225.00 |
CF Disponibilités | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 492.00 | 27 450.00 | 2 951 042.00 | 2 978 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 638.00 | 288 782.00 | 4 994 856.00 | 5 283 638.00 |
CU Autres participations | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 647.00 | 768 278.00 | | 1 534 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 899.00 | 766 368.00 | | 229 899.00 |
DK Provisions réglementées | 55 014.00 | 30 964.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 560.00 | 1 587 611.00 | | 1 841 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 500.00 | | | 1 282 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 703.00 | 1 387 264.00 | | 1 851 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 091.00 | 4 960.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 295.00 | 1 392 225.00 | | 3 153 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 856.00 | 2 979 836.00 | | 4 994 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 295.00 | 1 392 225.00 | | 3 153 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204 536.00 | 8 295 721.00 | 12 500 257.00 | 4 204 536.00 |
FG Production vendue services | 836 894.00 | 594 317.00 | 1 431 211.00 | 836 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 430.00 | 8 890 039.00 | 13 931 469.00 | 5 041 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 932 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 611 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 605 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | 48 930.00 | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 119.00 | 29 199.00 | | 24 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 119.00 | 30 592.00 | | 24 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 533.00 | -30 592.00 | | -17 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 020.00 | 373 412.00 | | 79 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 938 797.00 | 17 034 403.00 | | 13 938 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 708 898.00 | 16 268 035.00 | | 13 708 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 899.00 | 766 368.00 | | 229 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 787.00 | | 1 766 513.00 | 542 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 155.00 | | 2 305 145.00 | 4 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | 595 145.00 | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 787.00 | | 56 513.00 | 542 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 352.00 | 135 979.00 | | 125 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 352.00 | 135 979.00 | | 125 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 964.00 | 24 119.00 | 69.00 | 30 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 414.00 | 24 119.00 | 69.00 | 58 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 119.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 703.00 | 1 851 703.00 | | 1 851 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 730 604.00 | 730 604.00 | | 730 604.00 |
VB T. V. A. | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 209.00 | 261 209.00 | | 261 209.00 |
VP Divers | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 829.00 | 1 075 829.00 | | 1 075 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 295.00 | 3 153 295.00 | | 3 153 295.00 |