| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 667.00 | | 4 022 667.00 | 4 022 667.00 |
BZ Autres créances | 7 161 125.00 | | 7 161 125.00 | 7 161 125.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 020.00 | | 7 178 020.00 | 7 178 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 836.00 | | 11 396 836.00 | 11 396 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 592 667.00 | | 3 592 667.00 | 3 592 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 196 148.00 | | 196 148.00 | 196 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 428.00 | -473 269.00 | | -592 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 512.00 | -119 159.00 | | -53 512.00 |
DL TOTAL (I) | 204 058.00 | 257 571.00 | | 204 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625 575.00 | 11 736 955.00 | | 10 625 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 162.00 | 776 485.00 | | 520 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 10 860.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 777.00 | 12 524 301.00 | | 11 192 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 396 836.00 | 12 781 872.00 | | 11 396 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 862.00 | 1 898 715.00 | | 674 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 293.00 | -33 189.00 | | -101 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 699.00 | 234 057.00 | | 178 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 212.00 | 353 216.00 | | 232 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 512.00 | -119 159.00 | | -53 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 668.00 | | | 4 022 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 022 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022 668.00 | | | 4 022 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 161 125.00 | | 7 161 125.00 | 7 161 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 625 576.00 | 627 823.00 | 2 743 110.00 | 10 625 576.00 |
VI Groupe et associés | 520 162.00 | | | 520 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 490.00 | | | 972 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591 125.00 | | 7 591 125.00 | 7 591 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 778.00 | 674 863.00 | 2 743 110.00 | 11 192 778.00 |