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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 553.00 | 2 888.00 | 5 664.00 | 8 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 103.00 | 2 888.00 | 66 214.00 | 69 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
110 Total général Actif | 105 002.00 | 2 888.00 | 102 113.00 | 105 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 199.00 | | | 188 199.00 |
242 Autres charges externes. | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
252 Charges sociales | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 441.00 | | | 165 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 605.00 | | | 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 963.00 | | | 12 963.00 |