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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 760.00 | 2 224.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 343.00 | 9 791.00 | 32 552.00 | 42 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 657.00 | 33 846.00 | 121 811.00 | 155 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 679.00 | 44 397.00 | 159 281.00 | 203 679.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 718.00 | 1 251.00 | 51 466.00 | 52 718.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 107.00 | 1 251.00 | 92 856.00 | 94 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 786.00 | 45 649.00 | 252 137.00 | 297 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 291.00 | | | -102 291.00 |
DL TOTAL (I) | -82 291.00 | | | -82 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 428.00 | | | 334 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 137.00 | | | 252 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
FG Production vendue services | 1 167 172.00 | | 1 167 172.00 | 1 167 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 833.00 | | 1 187 833.00 | 1 187 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 436.00 | | | 1 190 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 728.00 | | | 1 292 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 291.00 | | | -102 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 397.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 281.00 | 160 281.00 | | 160 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880.00 | 88 185.00 | 2 695.00 | 90 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 428.00 | 334 428.00 | | 334 428.00 |