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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 1 013.00 | 3 307.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 921.00 | 1 013.00 | 1 399 908.00 | 1 400 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 632.00 | | 228 632.00 | 228 632.00 |
BZ Autres créances | 1 710 612.00 | | 1 710 612.00 | 1 710 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 149 942.00 | | 149 942.00 | 149 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 186.00 | | 2 239 186.00 | 2 239 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 107.00 | 1 013.00 | 3 639 094.00 | 3 640 107.00 |
CU Autres participations | 1 396 601.00 | | 1 396 601.00 | 1 396 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 529.00 | | | 1 323 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 381.00 | | | 1 595 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | | | 755.00 |
DK Provisions réglementées | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 311.00 | | | 2 933 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 262.00 | | | 579 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 783.00 | | | 705 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 094.00 | | | 3 639 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 783.00 | | | 705 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 526.00 | | 190 526.00 | 190 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 526.00 | | 190 526.00 | 190 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 645.00 | | | -13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 001.00 | | | 207 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 400 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 645.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 228 632.00 | 228 632.00 | | 228 632.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 278.00 | 1 684 278.00 | | 1 684 278.00 |
VI Groupe et associés | 579 262.00 | 579 262.00 | | 579 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 243.00 | 1 939 243.00 | | 1 939 243.00 |
VW T.V.A. | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 783.00 | 705 783.00 | | 705 783.00 |