| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
AP Constructions | 43 215.00 | 42 012.00 | 1 203.00 | 43 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 790.00 | 81 733.00 | 56.00 | 81 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 636.00 | 173 389.00 | 46 247.00 | 219 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 256.00 | 325 095.00 | 56 161.00 | 381 256.00 |
BT Marchandises | 743 747.00 | 5 979.00 | 737 768.00 | 743 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 539.00 | 22 593.00 | 773 946.00 | 796 539.00 |
BZ Autres créances | 1 080 341.00 | | 1 080 341.00 | 1 080 341.00 |
CF Disponibilités | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 116.00 | 28 572.00 | 2 734 544.00 | 2 763 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 373.00 | 353 667.00 | 2 790 705.00 | 3 144 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 097.00 | 87 316.00 | | 94 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 023.00 | 286 781.00 | | 1 267 023.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 1 240.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 577.00 | 621 738.00 | | 1 607 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 42 088.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 506.00 | 1 051 808.00 | | 1 005 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 959.00 | 126 328.00 | | 101 959.00 |
EA Autres dettes | 75 439.00 | 125 401.00 | | 75 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 128.00 | 1 345 626.00 | | 1 183 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 705.00 | 1 967 364.00 | | 2 790 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 128.00 | 1 345 626.00 | | 1 183 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 644 489.00 | | 5 644 489.00 | 5 644 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 644 489.00 | | 5 644 489.00 | 5 644 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 677 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 253.00 | 5 923.00 | | 30 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 719.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184.00 | 834.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 1 554.00 | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | 437.00 | | 2 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | 723.00 | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 830.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 450.00 | 67 642.00 | | 49 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 460.00 | 5 737 122.00 | | 6 816 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 436.00 | 5 450 341.00 | | 5 549 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 023.00 | 286 781.00 | | 1 267 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 258.00 | | 21 779.00 | 377 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 381 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 780.00 | 344 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 650.00 | | 21 771.00 | 340 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 7.00 | 8 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 777.00 | 30 394.00 | 15 076.00 | 309 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 817.00 | 30 394.00 | 15 076.00 | 281 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240.00 | | 1 184.00 | 1 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 445.00 | 5 979.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
6T Sur comptes clients | 21 368.00 | 1 224.00 | | 21 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 813.00 | 7 203.00 | 2 445.00 | 23 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | 7 203.00 | 3 629.00 | 25 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | 2 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 506.00 | 1 005 506.00 | | 1 005 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 769 488.00 | 769 488.00 | | 769 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VC Groupe et associés | 719 855.00 | 719 855.00 | | 719 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 732.00 | 324 732.00 | | 324 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 846.00 | 1 881 846.00 | | 1 881 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 128.00 | 1 183 128.00 | | 1 183 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 916.00 | 12 941.00 | | 13 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 639.00 | 65 484.00 | | 55 639.00 |
ST Autres comptes | 240 578.00 | 197 880.00 | | 240 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 178.00 | 18 969.00 | | 19 178.00 |
YT Sous‐traitance | -8 726.00 | -7 066.00 | | -8 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 175.00 | 87 908.00 | | 65 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 093.00 | -3 353.00 | | 16 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 009.00 | 9 588.00 | | 30 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 622.00 | 1 126 195.00 | | 1 129 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 585.00 | 963 429.00 | | 1 008 585.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 846.00 | 363 176.00 | | 371 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |