| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293 310.00 | 6 293 310.00 | | 6 293 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 358.00 | 29 204.00 | 7 154.00 | 36 358.00 |
AH Fonds commercial | 3 912 664.00 | | 3 912 664.00 | 3 912 664.00 |
AN Terrains | 4 394 415.00 | | 4 394 415.00 | 4 394 415.00 |
AP Constructions | 12 270 870.00 | 4 857 447.00 | 7 413 423.00 | 12 270 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603 538.00 | 3 904 254.00 | 699 284.00 | 4 603 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 308.00 | 137 928.00 | 393 379.00 | 531 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 694.00 | | 281 694.00 | 281 694.00 |
AX Avances et acomptes | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 986.00 | | 836 986.00 | 836 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BF Prêts | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 520 532.00 | 5 024 580.00 | 24 495 952.00 | 29 520 532.00 |
BN En cours de production de biens | 139 385.00 | | 139 385.00 | 139 385.00 |
BP En cours de production de services | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 896.00 | | 391 896.00 | 391 896.00 |
BZ Autres créances | 4 854 380.00 | | 4 854 380.00 | 4 854 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CF Disponibilités | 2 920 886.00 | | 2 920 886.00 | 2 920 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 132.00 | | 8 258 132.00 | 8 258 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 778 664.00 | 5 024 580.00 | 32 754 084.00 | 37 778 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 917.00 | | 143 917.00 | 143 917.00 |
CU Autres participations | 11 408 041.00 | | 11 408 041.00 | 11 408 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 892.00 | 404 892.00 | | 404 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
DG Autres réserves | 22 130 300.00 | 21 614 590.00 | | 22 130 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 835.00 | 1 515 710.00 | | 1 298 835.00 |
DK Provisions réglementées | 97 304.00 | 77 907.00 | | 97 304.00 |
DL TOTAL (I) | 24 145 493.00 | 23 827 261.00 | | 24 145 493.00 |
DP Provisions pour risques | 565 759.00 | 344 767.00 | | 565 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 431.00 | 745 477.00 | | 890 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 938 436.00 | 7 098 929.00 | | 6 938 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 757.00 | 287 208.00 | | 224 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 183.00 | 756 527.00 | | 864 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 917.00 | 148 910.00 | | 132 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 630.00 | 536 708.00 | | 373 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 529.00 | | |
EA Autres dettes | 938 852.00 | 1 262 874.00 | | 938 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 981.00 | 1 458 273.00 | | 1 555 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 608 592.00 | 9 334 629.00 | | 8 608 592.00 |
ED (V) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 754 085.00 | 33 161 890.00 | | 32 754 085.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 626 064.00 | 2 354 029.00 | | 2 626 064.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 380 017.00 | 227 170.00 | | 380 017.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 748 962.00 | 5 556 740.00 | | 5 748 962.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 324 672.00 | 400 710.00 | | 324 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 209 495.00 | |
FG Production vendue services | 3 356 668.00 | | 3 356 668.00 | 3 356 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 668.00 | | 3 356 668.00 | 3 356 668.00 |
FM Production stockée | | | 20 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 413.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 317.00 | 148 456.00 | | 10 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 636.00 | 133 261.00 | | 22 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | 321.00 | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 877.00 | 19 718.00 | | 98 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 127.00 | -19 718.00 | | -91 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 923.00 | 583 478.00 | | 500 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 294.00 | 4 706 416.00 | | 4 661 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 460.00 | 3 190 706.00 | | 3 362 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 835.00 | 1 515 710.00 | | 1 298 835.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -58 337.00 | -182 151.00 | | -58 337.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -104 032.00 | 59 078.00 | | -104 032.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 110 113.00 | 2 354 029.00 | | 3 110 113.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 006 081.00 | 2 581 199.00 | | 3 006 081.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 380 017.00 | 227 170.00 | | 380 017.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 626 064.00 | 2 354 029.00 | | 2 626 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 484 814.00 | | 1 543 242.00 | 28 484 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 991.00 | 12 287 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 524.00 | 29 520 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 533.00 | 17 196 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 406 152.00 | | 851 975.00 | 16 406 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042 304.00 | | 691 267.00 | 12 042 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 421.00 | 476 628.00 | 57 469.00 | 4 605 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 844.00 | 2 360.00 | | 26 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 577.00 | 474 268.00 | 57 469.00 | 4 578 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 907.00 | 19 397.00 | | 77 907.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 907.00 | 19 397.00 | | 77 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 986.00 | 836 986.00 | | 836 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
UX Autres créances clients | 391 896.00 | 391 896.00 | | 391 896.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 631.00 | 2 555 631.00 | 2 199 000.00 | 4 754 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 469.00 | 175 469.00 | | 175 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 762 967.00 | 2 201 613.00 | 1 628 030.00 | 6 762 967.00 |
VI Groupe et associés | 938 852.00 | 938 852.00 | | 938 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 212.00 | | | 914 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VP Divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 890.00 | 3 938 338.00 | 2 241 552.00 | 6 179 890.00 |
VW T.V.A. | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 608 592.00 | 3 822 481.00 | 1 628 030.00 | 8 608 592.00 |