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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 124.00 | 275 581.00 | 113 543.00 | 389 124.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 563.00 | 1 498 385.00 | 306 178.00 | 1 804 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 723.00 | 1 838 851.00 | 658 872.00 | 2 497 723.00 |
BT Marchandises | 994 388.00 | | 994 388.00 | 994 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 391.00 | 135 382.00 | 1 205 008.00 | 1 340 391.00 |
BZ Autres créances | 936 489.00 | | 936 489.00 | 936 489.00 |
CF Disponibilités | 2 262 207.00 | | 2 262 207.00 | 2 262 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 213.00 | 135 382.00 | 5 399 830.00 | 5 535 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 936.00 | 1 974 234.00 | 6 058 702.00 | 8 032 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 755 373.00 | 2 600 529.00 | | 2 755 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 632.00 | 404 844.00 | | 488 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 005.00 | 3 192 373.00 | | 3 431 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 688.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 980.00 | 1 938 511.00 | | 1 920 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 219.00 | 170 802.00 | | 194 219.00 |
EA Autres dettes | 511 631.00 | 511 777.00 | | 511 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 697.00 | 2 621 777.00 | | 2 627 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 702.00 | 5 814 151.00 | | 6 058 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 697.00 | 2 621 777.00 | | 2 627 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 688.00 | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 570.00 | | 160 569.00 | 2 477 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 415.00 | 2 497 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 358.00 | 530 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 057.00 | 1 869 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 384.00 | | 51 419.00 | 503 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 355.00 | | 109 150.00 | 1 876 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 468.00 | 192 845.00 | 136 462.00 | 1 782 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 497.00 | 51 442.00 | 24 358.00 | 248 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 971.00 | 141 403.00 | 112 103.00 | 1 533 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 980.00 | 1 920 980.00 | | 1 920 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 631.00 | 511 631.00 | | 511 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 391.00 | 1 340 391.00 | | 1 340 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VP Divers | 936 489.00 | 936 489.00 | | 936 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 219.00 | 194 219.00 | | 194 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 075.00 | 2 278 617.00 | 457.00 | 2 279 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 697.00 | 2 627 697.00 | | 2 627 697.00 |