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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 810.00 | 68 792.00 | 133 018.00 | 201 810.00 |
AH Fonds commercial | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
AP Constructions | 116 452.00 | 88 626.00 | 27 826.00 | 116 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 13 828.00 | 4 972.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 536.00 | 305 824.00 | 91 713.00 | 397 536.00 |
BF Prêts | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 387.00 | 1 096 229.00 | 610 158.00 | 1 706 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 843.00 | 187 444.00 | 1 292 399.00 | 1 479 843.00 |
BZ Autres créances | 576 836.00 | | 576 836.00 | 576 836.00 |
CF Disponibilités | 1 575 488.00 | | 1 575 488.00 | 1 575 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 818.00 | 187 444.00 | 3 493 374.00 | 3 680 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 205.00 | 1 283 673.00 | 4 103 532.00 | 5 387 205.00 |
CU Autres participations | 92 746.00 | 7 011.00 | 85 735.00 | 92 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 914 394.00 | | | 914 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 554.00 | | | 1 615 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 944.00 | | | 618 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 639.00 | | | 508 639.00 |
EA Autres dettes | 1 207 154.00 | | | 1 207 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 978.00 | | | 2 487 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 532.00 | | | 4 103 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 735.00 | | | 2 384 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 734 485.00 | 61 656.00 | 7 796 141.00 | 7 734 485.00 |
FG Production vendue services | 60 623.00 | 190.00 | 60 813.00 | 60 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 108.00 | 61 846.00 | 7 856 954.00 | 7 795 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 446.00 | |
GE Autres charges | | | 275 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 915 216.00 | | | 7 915 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 057.00 | | | 7 764 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 149.00 | | 46 251.00 | 1 678 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 757.00 | 237 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 013.00 | 1 706 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 256.00 | 532 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 888.00 | | 5 138.00 | 318 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 916.00 | | 33 128.00 | 512 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 196.00 | | 7 985.00 | 234 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 029.00 | 62 446.00 | 13 256.00 | 1 040 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 756.00 | 18 036.00 | | 50 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 125.00 | 44 409.00 | 13 256.00 | 377 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
6T Sur comptes clients | 193 967.00 | | 6 523.00 | 193 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 978.00 | | 6 523.00 | 200 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 978.00 | | 6 523.00 | 200 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 944.00 | 618 944.00 | | 618 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 902.00 | 245 902.00 | | 245 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 542.00 | 194 542.00 | | 194 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207 154.00 | 1 207 154.00 | | 1 207 154.00 |
UP Prêts | 142 387.00 | 5 016.00 | 137 372.00 | 142 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 012.00 | 1 425 012.00 | | 1 425 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 245 523.00 | 245 529.00 | | 245 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 242.00 | 49 999.00 | 103 244.00 | 153 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 031.00 | 316 031.00 | | 316 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 399.00 | 2 026 905.00 | 194 493.00 | 2 221 399.00 |
VW T.V.A. | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 978.00 | 2 384 735.00 | 103 244.00 | 2 487 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |