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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 218 555.00 | 149 170.00 | 69 386.00 | 218 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 616.00 | 35 707.00 | 21 909.00 | 57 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 863.00 | 198 606.00 | 107 257.00 | 305 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 476.00 | 10 230.00 | 357 246.00 | 367 476.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 581.00 | 10 230.00 | 493 351.00 | 503 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 444.00 | 208 837.00 | 600 608.00 | 809 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
CU Autres participations | 5 512.00 | 1 000.00 | 4 512.00 | 5 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 512.00 | 73 968.00 | | 76 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
DG Autres réserves | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DH Report à nouveau | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 538.00 | -9 463.00 | | -18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 215 397.00 | 231 391.00 | | 215 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 700.00 | 34 302.00 | | 35 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 700.00 | 34 302.00 | | 35 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 788.00 | 26 053.00 | | 17 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | 29 108.00 | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 170.00 | 137 380.00 | | 207 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 325.00 | 84 186.00 | | 95 325.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 7 026.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 511.00 | 283 753.00 | | 349 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 608.00 | 549 446.00 | | 600 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 882.00 | 259 274.00 | | 14 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 972.00 | | 1 211 972.00 | 1 211 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 972.00 | | 1 211 972.00 | 1 211 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 2.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 1 002.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 3 395.00 | | 4 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 5 135.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | -4 132.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 133.00 | 1 010 426.00 | | 1 277 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 671.00 | 1 019 889.00 | | 1 295 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 538.00 | -9 463.00 | | -18 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 036.00 | | 56 146.00 | 290 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 319.00 | 305 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 319.00 | 300 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 508.00 | | 56 146.00 | 284 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 142.00 | 20 783.00 | 40 319.00 | 217 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 142.00 | 20 783.00 | 40 319.00 | 217 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 302.00 | 1 398.00 | | 34 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 302.00 | 1 398.00 | | 34 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 409.00 | 4 605.00 | 5 804.00 | 10 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 170.00 | 207 170.00 | | 207 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UX Autres créances clients | 367 476.00 | 355 209.00 | 12 267.00 | 367 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 788.00 | 8 710.00 | 9 078.00 | 17 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VP Divers | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 644.00 | 380 377.00 | 12 267.00 | 392 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 511.00 | 334 629.00 | 14 882.00 | 349 511.00 |