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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AN Terrains | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
AP Constructions | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 523.00 | 70 365.00 | 6 158.00 | 76 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 488.00 | 134 934.00 | 47 555.00 | 182 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 844.00 | 231 484.00 | 87 360.00 | 318 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BN En cours de production de biens | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
BZ Autres créances | 58 844.00 | | 58 844.00 | 58 844.00 |
CF Disponibilités | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 252.00 | | 712 252.00 | 712 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 096.00 | 231 484.00 | 799 612.00 | 1 031 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 350 958.00 | 381 001.00 | | 350 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 374.00 | -30 043.00 | | -15 374.00 |
DL TOTAL (I) | 344 011.00 | 359 384.00 | | 344 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 981.00 | 15 621.00 | | 37 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 809.00 | 221 985.00 | | 223 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 045.00 | 126 572.00 | | 167 045.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 1 403.00 | | 2 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 700.00 | 39 622.00 | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 601.00 | 408 337.00 | | 455 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 612.00 | 767 722.00 | | 799 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 429.00 | 14 725.00 | 12 670.00 | 229 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 963.00 | 14 726.00 | 12 670.00 | 211 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 981.00 | 12 400.00 | 25 581.00 | 37 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 548.00 | 440 548.00 | | 440 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 601.00 | 430 020.00 | 25 581.00 | 455 601.00 |