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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 831.00 | 44 089.00 | 53 741.00 | 97 831.00 |
AH Fonds commercial | 265 803.00 | 5 863.00 | 259 940.00 | 265 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 69 153.00 | 65 142.00 | 4 010.00 | 69 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 420.00 | 50 047.00 | 6 374.00 | 56 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 490.00 | 996 330.00 | 159 160.00 | 1 155 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 416.00 | 1 161 471.00 | 532 945.00 | 1 694 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 310.00 | 84 198.00 | 1 596 112.00 | 1 680 310.00 |
BZ Autres créances | 1 149 326.00 | | 1 149 326.00 | 1 149 326.00 |
CF Disponibilités | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 385.00 | 84 198.00 | 2 981 187.00 | 3 065 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 801.00 | 1 245 669.00 | 3 514 132.00 | 4 759 801.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 880.00 | | | 724 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 217.00 | | | -256 217.00 |
DL TOTAL (I) | 929 499.00 | | | 929 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 678.00 | | | 221 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 638.00 | | | 729 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 202.00 | | | 825 202.00 |
EA Autres dettes | 808 115.00 | | | 808 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 633.00 | | | 2 584 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 132.00 | | | 3 514 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 621.00 | | | 2 494 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 041.00 | | | 124 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 738 392.00 | | 7 738 392.00 | 7 738 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 392.00 | | 7 738 392.00 | 7 738 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 620.00 | | | 8 128 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 384 837.00 | | | 8 384 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 217.00 | | | -256 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812 845.00 | | | 812 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 103.00 | | 68 313.00 | 1 639 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 43 720.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 12 000.00 | 1 694 416.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 281 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 191.00 | | 9 442.00 | 360 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 232.00 | | 26 831.00 | 1 266 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | 32 040.00 | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 698.00 | 70 011.00 | 7 100.00 | 1 092 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 464.00 | 2 627.00 | | 41 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 234.00 | 67 385.00 | 7 100.00 | 1 051 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
6T Sur comptes clients | 59 213.00 | 24 985.00 | | 59 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 076.00 | 24 985.00 | | 65 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 076.00 | 24 985.00 | | 65 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 638.00 | 729 638.00 | | 729 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 569.00 | 265 569.00 | | 265 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 115.00 | 808 115.00 | | 808 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 952.00 | | | 1 531 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
VB T. V. A. | 165 246.00 | | | 165 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 638.00 | 33 217.00 | 64 421.00 | 97 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
VP Divers | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 124.00 | | | 758 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 244.00 | 2 864 257.00 | 41 986.00 | 2 906 244.00 |
VW T.V.A. | 325 311.00 | 325 311.00 | | 325 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 633.00 | 2 520 212.00 | 64 421.00 | 2 584 633.00 |