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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 822.00 | 78 683.00 | 3 139.00 | 81 822.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
AN Terrains | 190 735.00 | | 190 735.00 | 190 735.00 |
AP Constructions | 2 318 283.00 | 1 410 233.00 | 908 049.00 | 2 318 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 961.00 | 1 472 684.00 | 513 276.00 | 1 985 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 125.00 | 261 739.00 | 145 385.00 | 407 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 306.00 | 3 223 341.00 | 2 050 965.00 | 5 274 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 277 063.00 | | 7 277 063.00 | 7 277 063.00 |
BN En cours de production de biens | 219 540.00 | | 219 540.00 | 219 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 680 923.00 | 49 581.00 | 2 631 341.00 | 2 680 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 078.00 | 167 229.00 | 6 910 848.00 | 7 078 078.00 |
BZ Autres créances | 2 982 739.00 | | 2 982 739.00 | 2 982 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008 406.00 | | 3 008 406.00 | 3 008 406.00 |
CF Disponibilités | 1 003 682.00 | | 1 003 682.00 | 1 003 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 137.00 | | 188 137.00 | 188 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 445 711.00 | 216 810.00 | 24 228 901.00 | 24 445 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 720 018.00 | 3 440 151.00 | 26 279 866.00 | 29 720 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 027 887.00 | 4 103 639.00 | | 4 027 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 469.00 | 1 949 248.00 | | 2 993 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 052.00 | 30 102.00 | | 17 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 620.00 | 7 314 200.00 | | 8 269 620.00 |
DP Provisions pour risques | 562 319.00 | 435 667.00 | | 562 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 996.00 | 50 859.00 | | 55 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 315.00 | 486 526.00 | | 618 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 981.00 | 2 413 483.00 | | 1 832 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 218.00 | 4 591 078.00 | | 8 926 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 656.00 | 1 571 246.00 | | 1 547 656.00 |
EA Autres dettes | 5 085 074.00 | 2 331 065.00 | | 5 085 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 391 931.00 | 10 906 874.00 | | 17 391 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 279 866.00 | 18 707 600.00 | | 26 279 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 360 795.00 | 10 823 613.00 | | 17 360 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749 692.00 | 2 279 590.00 | | 1 749 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 149 751.00 | 5 192 543.00 | 40 342 295.00 | 35 149 751.00 |
FG Production vendue services | 292 385.00 | 25 709.00 | 318 095.00 | 292 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 442 137.00 | 5 218 253.00 | 40 660 390.00 | 35 442 137.00 |
FM Production stockée | | | 844 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 987 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 620 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 853.00 | |
GE Autres charges | | | 53 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 934 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 972 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 654.00 | 88 537.00 | | 122 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 049.00 | 21 137.00 | | 13 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 049.00 | 117 584.00 | | 13 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 941.00 | 51 390.00 | | 51 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 941.00 | 51 390.00 | | 51 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 892.00 | 66 193.00 | | -38 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 094.00 | 321 292.00 | | 466 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 988.00 | 913 177.00 | | 1 473 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 056 935.00 | 29 768 087.00 | | 42 056 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 063 466.00 | 27 818 839.00 | | 39 063 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 469.00 | 1 949 248.00 | | 2 993 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 985.00 | | 704 111.00 | 4 574 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 1 289.00 | 5 274 307.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 174 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 5 092 204.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 281.00 | | 6 679.00 | 169 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 272.00 | | 697 432.00 | 4 398 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 242.00 | 462 388.00 | 1 289.00 | 2 762 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 313.00 | 9 660.00 | 1 289.00 | 70 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 930.00 | 452 728.00 | | 2 691 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 526.00 | 421 853.00 | 290 064.00 | 486 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 646.00 | 27 936.00 | | 21 646.00 |
6T Sur comptes clients | 109 541.00 | 126 500.00 | 68 811.00 | 109 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 186.00 | 154 435.00 | 68 811.00 | 131 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 712.00 | 576 288.00 | 358 875.00 | 617 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 288.00 | 358 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 219.00 | 8 926 219.00 | | 8 926 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 242.00 | 618 242.00 | | 618 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 706.00 | 336 706.00 | | 336 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444 636.00 | 4 444 636.00 | | 4 444 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 6 332 403.00 | 6 332 403.00 | | 6 332 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 675.00 | 745 675.00 | | 745 675.00 |
VB T. V. A. | 958 526.00 | 958 526.00 | | 958 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 693.00 | 1 749 693.00 | | 1 749 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 289.00 | 52 153.00 | 31 136.00 | 83 289.00 |
VI Groupe et associés | 640 439.00 | 640 439.00 | | 640 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
VP Divers | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 241.00 | 258 241.00 | | 258 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 559.00 | 1 895 559.00 | | 1 895 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 138.00 | 188 138.00 | | 188 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256 385.00 | 10 248 955.00 | 7 430.00 | 10 256 385.00 |
VW T.V.A. | 334 467.00 | 334 467.00 | | 334 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 391 932.00 | 17 360 796.00 | 31 136.00 | 17 391 932.00 |