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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
AP Constructions | 79 096.00 | 74 629.00 | 4 467.00 | 79 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 670.00 | 120 154.00 | 24 516.00 | 144 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 741.00 | 137 599.00 | 138 142.00 | 275 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 215.00 | 335 767.00 | 209 448.00 | 545 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 459 844.00 | 5 368.00 | 454 476.00 | 459 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 694.00 | 19 468.00 | 112 226.00 | 131 694.00 |
BZ Autres créances | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
CF Disponibilités | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 522.00 | 24 836.00 | 727 686.00 | 752 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 737.00 | 360 603.00 | 937 134.00 | 1 297 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 283 908.00 | 256 742.00 | | 283 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 703.00 | 141 165.00 | | 165 703.00 |
DL TOTAL (I) | 458 323.00 | 406 620.00 | | 458 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 009.00 | 99 674.00 | | 130 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | 40 255.00 | | 8 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 758.00 | 119 044.00 | | 120 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 114 015.00 | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 37 937.00 | 7 248.00 | | 37 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 811.00 | 391 424.00 | | 478 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 134.00 | 798 043.00 | | 937 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 349 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 167 133.00 | |
FM Production stockée | | | -12 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 937.00 | 52 295.00 | | 25 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 136.00 | 63 631.00 | | 12 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 802.00 | -11 336.00 | | 13 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 461.00 | -2 500.00 | | 26 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 247.00 | 3 002 758.00 | | 4 206 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 544.00 | 2 861 593.00 | | 4 040 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 703.00 | 141 165.00 | | 165 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 182.00 | | 148 117.00 | 414 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 084.00 | 545 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 084.00 | 499 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 473.00 | | 148 117.00 | 368 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 658.00 | 56 769.00 | 5 659.00 | 284 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 272.00 | 56 769.00 | 5 659.00 | 281 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 758.00 | 120 758.00 | | 120 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 058.00 | 37 396.00 | 39 662.00 | 77 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
VP Divers | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 261.00 | 227 510.00 | 8 751.00 | 236 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 936.00 | 438 275.00 | 39 662.00 | 477 936.00 |