| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 73 132.00 | 66 379.00 | 6 753.00 | 73 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 951.00 | 30 595.00 | 13 356.00 | 43 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 304.00 | 96 973.00 | 75 331.00 | 172 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 845.00 | 81 879.00 | 286 966.00 | 368 845.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 221.00 | 81 879.00 | 395 342.00 | 477 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 526.00 | 178 852.00 | 470 673.00 | 649 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 53 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 554.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 248.00 | 25 279.00 | | -31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 89 508.00 | 120 756.00 | | 89 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 995.00 | 638.00 | | 57 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 259.00 | | 55 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 670.00 | 110 863.00 | | 105 670.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 960.00 | 208 870.00 | | 161 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 166.00 | 375 630.00 | | 381 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 673.00 | 496 386.00 | | 470 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 166.00 | 375 630.00 | | 381 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 218.00 | 638.00 | | 51 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 687.00 | 5 286.00 | | 91 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 687.00 | 5 286.00 | | 91 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 629.00 | | 1 750.00 | 83 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 629.00 | | 1 750.00 | 83 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 629.00 | | 1 750.00 | 83 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
UX Autres créances clients | 270 904.00 | | | 270 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
VB T. V. A. | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 981.00 | 328 966.00 | 144 015.00 | 472 981.00 |
VW T.V.A. | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 166.00 | 381 166.00 | | 381 166.00 |