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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
AP Constructions | 188 936.00 | 158 272.00 | 30 664.00 | 188 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 476.00 | 49 309.00 | 3 167.00 | 52 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 954.00 | 160 846.00 | 18 107.00 | 178 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 851.00 | 391 498.00 | 89 353.00 | 480 851.00 |
BT Marchandises | 134 387.00 | 19 791.00 | 114 596.00 | 134 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 534.00 | 68 474.00 | 41 060.00 | 109 534.00 |
BZ Autres créances | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 420.00 | 88 265.00 | 261 155.00 | 349 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 271.00 | 479 763.00 | 350 509.00 | 830 271.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 45 342.00 | 55 141.00 | | 45 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 611.00 | 4 979.00 | | -26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 226 407.00 | 267 796.00 | | 226 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 019.00 | 54 790.00 | | 34 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 645.00 | 7 301.00 | | 12 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | 59 565.00 | | 45 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 198.00 | 23 779.00 | | 24 198.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 7 340.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 101.00 | 152 774.00 | | 124 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 509.00 | 420 570.00 | | 350 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 946.00 | | 537 946.00 | 537 946.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 659.00 | | 539 659.00 | 539 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 696.00 | 588 269.00 | | 545 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 307.00 | 583 290.00 | | 572 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 611.00 | 4 979.00 | | -26 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 370.00 | 421.00 | | 19 370.00 |
6T Sur comptes clients | 66 390.00 | 2 084.00 | | 66 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 760.00 | 2 505.00 | | 85 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 019.00 | 16 294.00 | 17 725.00 | 34 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 101.00 | 106 376.00 | 17 725.00 | 124 101.00 |