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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 820.00 | 373 953.00 | 90 867.00 | 464 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 548.00 | 102 430.00 | 30 118.00 | 132 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 370.00 | 477 477.00 | 123 892.00 | 601 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 74 801.00 | 58 200.00 | 16 601.00 | 74 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 928.00 | 26 655.00 | 114 273.00 | 140 928.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 120.00 | 84 855.00 | 263 265.00 | 348 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 489.00 | 562 332.00 | 387 158.00 | 949 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 20 228.00 | 101 733.00 | | 20 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 264.00 | 18 496.00 | | -6 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 530.00 | 2 468.00 | | 1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 103 495.00 | 210 697.00 | | 103 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 598.00 | 27 069.00 | | 87 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 304.00 | 100 026.00 | | 113 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 850.00 | 61 968.00 | | 40 850.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 663.00 | 199 063.00 | | 283 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 158.00 | 409 760.00 | | 387 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 623.00 | 190 806.00 | | 225 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 978.00 | | 842 978.00 | 842 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 978.00 | | 842 978.00 | 842 978.00 |
FM Production stockée | | | 9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 831.00 | 12 707.00 | | 18 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 338.00 | 5 534.00 | | 12 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 5 534.00 | | 12 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 753.00 | 5 534.00 | | 11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 234.00 | 921 917.00 | | 887 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 498.00 | 903 421.00 | | 893 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 264.00 | 18 496.00 | | -6 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 462.00 | | 89 530.00 | 557 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 622.00 | 601 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 622.00 | 597 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 789.00 | | 88 201.00 | 554 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 329.00 | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 406.00 | 35 108.00 | 45 037.00 | 487 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 311.00 | 35 108.00 | 45 037.00 | 486 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 28 227.00 | | 1 573.00 | 28 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 327.00 | 29 100.00 | 1 573.00 | 57 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 327.00 | 29 100.00 | 1 573.00 | 57 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 100.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
VB T. V. A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 598.00 | 29 558.00 | 58 040.00 | 87 598.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 253.00 | 155 986.00 | 28 267.00 | 184 253.00 |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 663.00 | 225 623.00 | 58 040.00 | 283 663.00 |