| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 305.00 | 35 304.00 | 1 001.00 | 36 305.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 911.00 | 2 258.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 137.00 | 185 080.00 | 39 057.00 | 224 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 739.00 | 221 295.00 | 48 444.00 | 269 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 862.00 | | 608 862.00 | 608 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 146 693.00 | | 1 146 693.00 | 1 146 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 322 774.00 | | 1 322 774.00 | 1 322 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 726.00 | | 3 367 726.00 | 3 367 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 466.00 | 221 295.00 | 3 416 171.00 | 3 637 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 565 717.00 | 565 713.00 | | 565 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | 76 254.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 132.00 | 1 741 967.00 | | 1 666 132.00 |
DP Provisions pour risques | 22 548.00 | 22 013.00 | | 22 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 548.00 | 22 013.00 | | 22 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 098.00 | 279 958.00 | | 77 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 325.00 | 135 601.00 | | 170 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 954.00 | 98 985.00 | | 112 954.00 |
EA Autres dettes | 1 366 713.00 | 2 039 288.00 | | 1 366 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 491.00 | 2 553 832.00 | | 1 727 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 171.00 | 4 317 812.00 | | 3 416 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 491.00 | 2 553 832.00 | | 1 727 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 653.00 | | 4 526 653.00 | 4 526 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 653.00 | | 4 526 653.00 | 4 526 653.00 |
FM Production stockée | | | -437 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 076.00 | 11 832.00 | | 12 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 051.00 | | | -14 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 185.00 | 4 476 512.00 | | 4 125 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 770.00 | 4 400 258.00 | | 4 124 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | 76 254.00 | | 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 719.00 | | 38 440.00 | 235 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 269 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | 227 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 286.00 | | 38 440.00 | 193 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 661.00 | 9 054.00 | 4 420.00 | 216 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 904.00 | 400.00 | | 34 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 757.00 | 8 654.00 | 4 420.00 | 181 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 013.00 | 22 548.00 | 22 013.00 | 22 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 013.00 | 22 548.00 | 22 013.00 | 22 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 548.00 | 22 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 325.00 | 170 325.00 | | 170 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 713.00 | 1 366 713.00 | | 1 366 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | -1.00 | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
VC Groupe et associés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 748.00 | 289 397.00 | 5 351.00 | 294 748.00 |
VW T.V.A. | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 491.00 | 1 727 491.00 | | 1 727 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |