| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 731.00 | 60 806.00 | 62 925.00 | 123 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 974.00 | 151 688.00 | 73 285.00 | 224 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 403.00 | 215 180.00 | 221 223.00 | 436 403.00 |
BT Marchandises | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BZ Autres créances | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CF Disponibilités | 1 801 214.00 | | 1 801 214.00 | 1 801 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 790.00 | | 1 998 790.00 | 1 998 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 193.00 | 215 180.00 | 2 220 013.00 | 2 435 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 400.00 | 255 400.00 | | 255 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
DG Autres réserves | 1 842 794.00 | 2 048 668.00 | | 1 842 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 230.00 | -205 873.00 | | -193 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 505.00 | 2 123 734.00 | | 1 930 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 279.00 | 1 139.00 | | 29 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 805.00 | 156 640.00 | | 137 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 173.00 | 90 716.00 | | 106 173.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | 10 879.00 | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 508.00 | 265 124.00 | | 289 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 013.00 | 2 388 858.00 | | 2 220 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 243.00 | 265 124.00 | | 270 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 079.00 | | 1 493 079.00 | 1 493 079.00 |
FG Production vendue services | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 197.00 | | 1 603 197.00 | 1 603 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 010.00 | 9 993.00 | | 10 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 501.00 | 96.00 | | 167 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 501.00 | 96.00 | | 167 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 554.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 487.00 | 164.00 | | 43 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 766.00 | 718.00 | | 43 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 735.00 | -622.00 | | 123 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 782.00 | 1 920 848.00 | | 1 789 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 012.00 | 2 126 721.00 | | 1 983 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 230.00 | -205 873.00 | | -193 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 947.00 | | 114 130.00 | 677 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 159.00 | 10 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 674.00 | 436 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 724.00 | 198 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 790.00 | 227 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 942.00 | | 81 000.00 | 193 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 320.00 | | 33 130.00 | 458 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 382.00 | 38 196.00 | 244 398.00 | 421 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 703.00 | 18 535.00 | 37 431.00 | 79 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 679.00 | 19 661.00 | 206 967.00 | 341 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
UX Autres créances clients | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 178.00 | 9 913.00 | 19 265.00 | 29 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 961.00 | 84 435.00 | 10 526.00 | 94 961.00 |
VW T.V.A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 508.00 | 270 243.00 | 19 265.00 | 289 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 201.00 | 13 439.00 | | 13 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 277.00 | 29 224.00 | | 35 277.00 |
ST Autres comptes | 279 077.00 | 270 392.00 | | 279 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 168.00 | 138 865.00 | | 103 168.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 158.00 | | 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 824.00 | 25 869.00 | | 19 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 2 365.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 926.00 | 15 804.00 | | 15 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 076.00 | 376 176.00 | | 316 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 772.00 | 280 192.00 | | 249 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 096.00 | 464 508.00 | | 438 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |