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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022.00 | 20 206.00 | 1 817.00 | 22 022.00 |
BT Marchandises | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 457.00 | 19 134.00 | 346 322.00 | 365 457.00 |
BZ Autres créances | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 656.00 | 19 134.00 | 490 522.00 | 509 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 678.00 | 39 340.00 | 492 338.00 | 531 678.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
DH Report à nouveau | -130 626.00 | | | -130 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 657.00 | | | -11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
EA Autres dettes | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 920.00 | | | 329 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 338.00 | | | 492 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 746.00 | 5 288 942.00 | 9 457 688.00 | 4 168 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168 746.00 | 5 288 942.00 | 9 457 688.00 | 4 168 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 214.00 | | | 9 458 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 871.00 | | | 9 469 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 657.00 | | | -11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 526.00 | 8 609.00 | | 10 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | 8 609.00 | | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | 8 609.00 | | 10 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
UX Autres créances clients | 345 418.00 | 345 418.00 | | 345 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VB T. V. A. | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 978.00 | 458 978.00 | | 458 978.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 920.00 | 329 920.00 | | 329 920.00 |