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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 18.00 | 3 182.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | 12 083.00 | -3 182.00 | 8 901.00 |
AP Constructions | 38 645.00 | 487.00 | 38 158.00 | 38 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 870.00 | 482 060.00 | 106 810.00 | 588 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 284.00 | 203 747.00 | 17 537.00 | 221 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 400.00 | 698 394.00 | 202 006.00 | 900 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
BN En cours de production de biens | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 851.00 | 517.00 | 854 334.00 | 854 851.00 |
BZ Autres créances | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 539 694.00 | | 539 694.00 | 539 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 941.00 | 517.00 | 1 866 424.00 | 1 866 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 341.00 | 698 911.00 | 2 068 430.00 | 2 767 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 809.00 | 963 546.00 | | 1 122 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 771.00 | 159 263.00 | | 162 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 426.00 | 1 206 656.00 | | 1 369 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 175.00 | 127 176.00 | | 80 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 335.00 | 232 201.00 | | 212 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 470.00 | 239 689.00 | | 296 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 004.00 | 709 088.00 | | 699 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 430.00 | 1 915 743.00 | | 2 068 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 336.00 | | | 212 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 471.00 | | | 296 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 068.00 | 1 012 068.00 | | 1 012 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 521.00 | 1 012 068.00 | 38 453.00 | 1 050 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 004.00 | | | 699 004.00 |