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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 002.00 | 65 894.00 | 13 108.00 | 79 002.00 |
AN Terrains | 59 144.00 | 37 103.00 | 22 041.00 | 59 144.00 |
AP Constructions | 755 576.00 | 488 793.00 | 266 783.00 | 755 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 018.00 | 442 437.00 | 28 580.00 | 471 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 23 942.00 | 12 931.00 | 36 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 714.00 | 1 058 170.00 | 373 543.00 | 1 431 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BT Marchandises | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 631.00 | 96.00 | 18 534.00 | 18 631.00 |
BZ Autres créances | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 179 757.00 | | 179 757.00 | 179 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 817.00 | 96.00 | 503 721.00 | 503 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 532.00 | 1 058 267.00 | 877 265.00 | 1 935 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
DH Report à nouveau | -298 631.00 | | | -298 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
DL TOTAL (I) | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 534.00 | | | 391 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
EA Autres dettes | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 738.00 | | | 732 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 265.00 | | | 877 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 215.00 | | 25 844.00 | 1 412 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 1 431 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 1 322 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 435.00 | | 5 567.00 | 73 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 682.00 | | 20 277.00 | 1 308 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 181.00 | 94 335.00 | 6 345.00 | 970 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 288.00 | 1 605.00 | | 64 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 892.00 | 92 729.00 | 6 345.00 | 905 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 514.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 514.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 40 000.00 | 514.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
UX Autres créances clients | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 427.00 | 44 197.00 | 180 200.00 | 391 427.00 |
VI Groupe et associés | 152 213.00 | 2 213.00 | | 152 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 242.00 | 91 144.00 | 30 097.00 | 121 242.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 583.00 | 207 353.00 | 180 200.00 | 704 583.00 |